Mejora de productividad

Resumen ejecutivo

Plataforma de automatización para gestoras de activos que elimina tareas manuales repetitivas en back-office, centrándose en el cálculo diario del valor liquidativo (NAV) y la producción de informes regulatorios y de cliente.

Descripción del caso

Uso de la suite de Centevo para automatizar procesos de back-office como el cálculo del NAV y la generación de informes.

Problema de negocio

Las gestoras de activos ejecutan diariamente cientos de tareas repetitivas críticas: calcular el NAV de cada fondo, conciliar posiciones con custodios, generar informes para reguladores y clientes, verificar cumplimiento de límites de inversión. Estos procesos consumen equipos de operaciones completos, introducen riesgo de error humano en cálculos sensibles y retrasan el cierre diario cuando los mercados son volátiles. Cualquier error en el NAV publicado puede desencadenar pérdidas reputacionales y sanciones regulatorias. La presión de costes obliga a las gestoras a hacer más con menos, pero la plantilla de back-office no escala sin comprometer calidad ni control.

Aproximación con IA

La suite de Centevo implementa robots de proceso (RPA) que replican las acciones que operadores humanos ejecutarían en sistemas legacy: extraer precios de mercado, aplicar reglas de valoración según tipología de activo, ejecutar cálculos de NAV conforme a normativa local, cruzar datos con custodios y generar automáticamente informes en formatos regulatorios estándar. Los flujos se orquestan con lógica condicional que detecta excepciones (precios faltantes, descuadres) y las eleva a revisión humana. Cada ejecución queda auditada con trazabilidad completa, y el sistema aprende patrones de excepción para mejorar la detección preventiva.

Valor esperado

Reducción drástica del tiempo de cierre diario de fondos, liberación de equipos de operaciones para tareas de mayor valor, eliminación de errores manuales en cálculos críticos y mejora del cumplimiento regulatorio por trazabilidad automática. Las gestoras reportan capacidad para gestionar más activos bajo administración sin ampliar plantilla de back-office.

Categorización

Drivers de negocio

• Aumento de la Eficiencia Operativa

Tecnologías aplicadas

Aplicabilidad en tu empresa

• Gestionas fondos de inversión con cálculo diario de NAV y reporting regulatorio intensivo
• Tu equipo de operaciones dedica tiempo significativo a tareas repetitivas y manuales
• Operas con sistemas legacy que no se integran fácilmente entre sí
• Buscas escalar activos bajo gestión sin incrementar proporcionalmente costes operativos

Fuente

Basado en fuentes públicas. Testeado internamente para validar aplicabilidad.